Finanzbuchhaltung

Kontenplan. Grundbaustein des Systems. Nach Wunsch gestallten (z.B. nach SKR03 oder SKR04). Buchung von Transaktionen durch Kontierung-Einrichtungen automatisieren lassen.

Mehrwertsteuer. In MwSt.-Buchungsmatrix Sätze und Berechnungsarte (z.B. Normalsteuer, EU) einrichten. Berichte: MwSt.-Posten, Zusammenfassende Meldung (csv), MwSt.-Abrechnung Deutschland.

Intrastat. Berechnung und Buchung mit Instratat-Buch.-Blätter. Einrichtung auf Artikelebene (Zoll-Positionen) und als Kombination der Transaktionen (Art des Geschäftes, Verfahren, Verkehrswege, Sitz des Verteilers oder Empfängers). Berichte: Prüfung DE, Formular DE, Artikelübersicht.

Buchblätter. Transaktionen in allumfassenden Eingabeblätter erfassen und buchen, anwendungsweit: FiBu-Buchblätter, Wiederkehrende Buch.-Blätter, Artikel Buch.-Blätter, Anlagen Buch.-Blätter, Verkaufs Buch.-Blätter, Einkaufs Buch.-Blätter, Inventur Buch.-Blätter. Im System gibt es über 30 verschiedenen Buchblattarten.

Navigieren. Anwendungsweite Suchfunktionalität. Mit Belegnr. alle Postenbereiche durchsuchen (Sachposten, MwSt.-Posten, Debitoren- und Kreditorenposten, Anlagen). Anzahl der Posten auf der Liste klicken und Details aufklappen.

Andere Funktionen:

• Konsolidierung
• Abgrenzungen
• Unbegrenzte Dimensionen
• Zuständigkeitseinheiten

Kontenschemata - ein selbstdefiniertes Reporting-Tool.

• Zeilen und Spalten selbst definieren.
• Ergebnisse in einer Matrix darstellbar.
• Matrix filtern (z.B. nach Dimensionen) und gruppieren (z.B. nach Tagen, Monaten, Perioden)
• Einfache Navigierung über Periode in der Matrix. Zellenwerte aufklappbar bis zu Postenebene.
• Alle Matrixergebnisse als Bericht druckbar oder in Excel exportierbar.
• Mit Kontenschemata z.B. folgende Finanzauswertungen erfassen: Kapitalstruktur, HGB Bilanz, GuV, Cashflow-Auszug, u.v.a.

Zahlungsmanagement. Bankkonten einrichten (EUR und Fremdwährungen). Über Kontierung mit Sachkonten verknüpfen. Transaktionen auf Bankkonten mit Buch.-Blätter registrieren (Zahlungseingangs- und Zahlungsausgangs-Buchblätter).

Abstimmungen. Mit Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter Zahlungen automatisch ausgleichen und Bankkonten abstimmen, beispielsweise mit  Envestnet Yodlee Bank Feeds Service

XBRL-Taxonomien. Mit XBRL (Extensible Business Reporting Language) Taxonomien finanzielle Berichte strukturiert erfassen, z.B. für Finanzinstitutionen. In Deutschland werden besonders handelsrechtliche (HRB) und steuerliche Jahresabschlüsse (E-Bilanz) mit XBRL Taxonomien übermittelt. Die aktuell geltende Taxonomie-Version 6.4 kann importiert und entsprechend mit Sachkonten abgebildet werden. Alle wichtigsten Informationen mit Schemata-Dateien sind z.B. auf der Seite der XBRL Deutschland e.V. zu finden.

FiBu Budgets.

• Auf Sachkonten-Ebene nach verschieden Verteilungskriterien einrichten (Periode, Dimensionen, Projekte). Werte manuell auf einer Budget-Matrix-Page eintragen oder mit einer Funktion in/aus Excel übertragen.
• Analysieren. Auf Budget-Karte Filter und Konfiguration setzen (z.B. Spalten nach Dimensionen, Mandant, Sachkonten definieren, genauso wie Zeilen). Gruppieren nach Tagen, Monaten, Jahren, Perioden. Runden nach 1,1.000 oder 1.000.000). Filtern nach Konten, Kontengruppen, Dimensionen oder Datum. Ergebnisse in Matrix navigieren und Budgetposten auf Details aufklappen.
• Berichte. Budget nach Perioden. Rohbilanz/Budget Vergleich.

Anlagen. Mit mehreren AfA-Bücher AfA kalkulieren (lineare, degressive oder benutzerdefinierte). Wartungsregistrierung. Versicherung mit dem Versicherungs-Buch.-Blatt buchen. Statistiken und Berichte: Anlagespiegel mit und ohne Umbuchung, Anschaffungsübersicht, Anlagenanalyse, u.v.a.